国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C
(020279)公募股票型ETF联接指数型
1.5251
1.18%+0.0180
单位净值 [2025-12-04]
1.5251
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.37%
- 最近一季：9.68%
- 最近半年：27.58%
- 今年以来：25.34%
- 最近一年：25.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.51%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.34% | 0.01 | 6.17% | 5.82% | 0.00 | 1.23% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.60% | 4.58% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 1.13% | 1.13% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.51% | 0.00 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 5.01% | 0.00 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 5.01% | 0.00 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |