国泰中证机器人ETF发起联接C
(020290)公募股票型ETF联接指数型
1.2921
1.28%+0.0165
单位净值 [2025-12-05]
1.2921
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：14.04%
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：13.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.21%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 5.16% | 0.01 | 3.57% | 3.43% | 0.01 | 1.73% | 1.67% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.28% | 0.00 | 0.95% | 0.93% | 0.01 | 2.75% | 2.70% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.27% | 5.25% | 0.01 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.57% | 5.47% | 0.01 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 1.30% | 1.28% |
| 2024-03-30 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.57% | 5.47% | 0.01 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 1.30% | 1.28% |