华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A
(020320)公募股票型ETF联接指数型
1.6327
0.98%+0.0161
单位净值 [2025-12-05]
1.6327
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：30.86%
- 今年以来：43.06%
- 最近一年：36.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.27%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.04% | 6.89% | 0.00 | 1.00% | 0.98% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.22% | 7.06% | 0.01 | 2.20% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.37% | 8.28% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |