大成惠裕定开纯债债券C
(020345)公募债券型
1.0503
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1223
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.042000 | 2024-10-28 |