大成惠裕定开纯债债券C
(020345)公募债券型
1.0503
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.1223
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.65 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 99.46% | 99.58% | 0.03 | 0.54% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.52 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.21 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 93.11% | 93.11% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 6.83 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 6.83 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |