交银丰晟收益债券D
(020363)公募债券型
1.2203
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.2453
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.54%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||