交银丰晟收益债券D
(020363)公募债券型
1.2120
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2370
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.69%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-06-25 |