交银丰晟收益债券D
(020363)公募债券型
1.2203
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.2453
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.54%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 90.89 | 72.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.80 | 99.87% | 99.90% | 0.07 | 0.10% | 0.08% | 0.02 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 88.18 | 69.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.45 | 96.09% | 96.90% | 2.28 | 3.26% | 2.58% | 0.45 | 0.65% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 113.70 | 94.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.46 | 99.75% | 99.79% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.17 | 0.18% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 103.96 | 87.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.39 | 99.35% | 99.45% | 0.05 | 0.05% | 0.05% | 0.52 | 0.60% | 0.50% |
| 2024-03-30 | 103.96 | 87.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.39 | 99.35% | 99.45% | 0.05 | 0.05% | 0.05% | 0.52 | 0.60% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 92.70 | 86.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.44 | 97.40% | 97.56% | 2.05 | 2.36% | 2.21% | 0.21 | 0.24% | 0.23% |