华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A
(020575)公募债券型
1.0635
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0635
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.01 | 97.98% | 97.98% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.84 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.85% | 99.87% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |