浦银安盛普安利率债债券
(020655)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0468
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.005000 | 2024-06-24 |