浦银安盛普安利率债债券
(020655)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0468
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.80 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.79 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 49.57 | 49.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.49 | 99.83% | 99.83% | 0.08 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 50.68 | 48.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.67 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |