大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.0687
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-11-25]
1.0687
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0687 | 1.0687 | 0.14% |
| 2025-11-24 | 1.0672 | 1.0672 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0661 | 1.0661 | -0.48% |
| 2025-11-20 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.15% |
| 2025-11-18 | 1.0701 | 1.0701 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.0731 | 1.0731 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元辰招利债券A | -0.13% | 0.41% | 0.83% | 2.10% | 5.86% | 3.89% |
| 同类型排名 | 5304/6913 | 859/6913 | 480/6913 | 1140/6913 | 717/6913 | 830/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.68亿份 | 481 |
基金经理
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孙丹 上任时间：2024-04-02
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-08 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-09 | 大成基金管理有限公司大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 |