南方恒生指数ETF联接I
(021023)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2486
-1.81%-0.0226
单位净值 [2025-10-10]
1.2486
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：25.21%
- 今年以来：31.95%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.86%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2486 | 1.2486 | -1.81% |
| 2025-10-09 | 1.2716 | 1.2716 | -0.24% |
| 2025-09-30 | 1.2746 | 1.2746 | 0.77% |
| 2025-09-29 | 1.2648 | 1.2648 | 1.79% |
| 2025-09-26 | 1.2425 | 1.2425 | -1.28% |
| 2025-09-25 | 1.2586 | 1.2586 | -0.16% |
| 2025-09-24 | 1.2606 | 1.2606 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.2429 | 1.2429 | -0.70% |
| 2025-09-22 | 1.2516 | 1.2516 | -0.69% |
| 2025-09-19 | 1.2603 | 1.2603 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生指数ETF联接I | -2.04% | 0.54% | 9.86% | 25.21% | 26.74% | 31.95% |
| 同类型排名 | 3051/4424 | 3431/4424 | 3167/4424 | 2258/4424 | 1581/4424 | 1538/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 90 |
基金经理
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罗文杰 上任时间：2024-03-27
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年7月1日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-06-13 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(I类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-06-13 | 型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资料概要（更新）南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份 |
| 2025-06-13 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回和定投业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-21 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(I类份额)基金产品资料概要(2025年3月更新) |
| 2025-03-21 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |