南方恒生指数ETF联接I
(021023)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2311
0.64%+0.0078
单位净值 [2025-11-25]
1.2311
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：9.82%
- 今年以来：30.10%
- 最近一年：35.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513600 | 南方恒指ETF | 96.01% | 0.00 | 39817.98 | 0.00 (-2.11%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513600 | 南方恒指ETF | 93.90% | 0.00 | 35098.72 | 0.00 (0.79%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513600 | 南方恒指ETF | 94.69% | 0.00 | 24820.96 | 0.00 (0.33%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513600 | 南方恒指ETF | 95.02% | 0.00 | 21579.60 | 0.00 (新增) | |