南方恒生指数ETF联接I
(021023)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2486
-1.81%-0.0226
单位净值 [2025-10-10]
1.2486
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：25.21%
- 今年以来：31.95%
- 最近一年：26.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.86%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.86% | 3.72% | 0.11 | 2.77% | 2.67% | 0.05 | 1.14% | 1.10% |
| 2024-09-30 | 4.03 | 3.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 3.64% | 3.38% | 0.14 | 3.67% | 3.41% | 0.24 | 6.48% | 6.02% |
| 2024-06-30 | 2.65 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.45% | 5.38% | 0.02 | 0.77% | 0.76% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-03-31 | 2.29 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.76% | 2.74% | 0.06 | 2.86% | 2.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 2.29 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.76% | 2.74% | 0.06 | 2.86% | 2.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |