华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
(021142)公募股票型ETF联接指数型
1.5025
0.39%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.5025
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：27.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.25%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 94.55% | 0.00 | 37254.87 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 94.29% | 0.00 | 13679.86 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 94.03% | 0.00 | 9047.06 | 0.00 (新增) | |