华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
(021142)公募股票型ETF联接指数型
1.5025
0.39%+0.0058
单位净值 [2025-12-05]
1.5025
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：27.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.25%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.04 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.56% | 5.41% | 0.10 | 2.44% | 2.38% |
| 2024-09-30 | 1.50 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.19% | 5.98% | 0.04 | 3.00% | 2.90% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.10% | 6.27% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |