南方集利18个月持有债券E
(021153)公募债券型
1.1935
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-06-03]
1.2035
累计净值 [2025-06-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2025-07-11 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-07-11 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-27 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-20 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-13 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-03 | 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于调整南方集利18个月持有期债券型证券投资基金申购、定投和转换转入金额限制的公告 |
| 2025-03-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-22 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-13 | 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） |