南方集利18个月持有债券E
(021153)公募债券型
1.1935
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-06-03]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
实时情况
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南方集利18个月持有债券E |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600483 |
福能股份 |
3.22% |
17.15 |
158.12 |
36.54% |
2.87 (20.10%) |
| 2 |
000543 |
皖能电力 |
2.90% |
19.05 |
142.11 |
32.84% |
-6.13 (-24.34%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
2.70% |
25.18 |
132.45 |
30.61% |
4.68 (22.83%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600483 |
福能股份 |
3.22% |
17.15 |
158.12 |
36.54% |
2.87 (20.10%) |
| 2 |
000543 |
皖能电力 |
2.90% |
19.05 |
142.11 |
32.84% |
-6.13 (-24.34%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
2.70% |
25.18 |
132.45 |
30.61% |
4.68 (22.83%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.49% |
25.18 |
199.17 |
35.70% |
25.18 (100.00%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
2.49% |
14.28 |
142.37 |
25.52% |
14.28 (100.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
2.15% |
20.50 |
123.00 |
22.04% |
20.50 (100.00%) |
| 4 |
601077 |
渝农商行 |
1.20% |
11.33 |
68.55 |
12.28% |
11.33 (100.00%) |
| 5 |
600079 |
人福医药 |
0.20% |
0.48 |
11.22 |
2.01% |
0.48 (100.00%) |
| 6 |
688117 |
圣诺生物 |
0.14% |
0.30 |
7.80 |
1.40% |
0.30 (100.00%) |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
0.10% |
0.55 |
5.86 |
1.05% |
0.55 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000543 |
皖能电力 |
3.49% |
25.18 |
199.17 |
35.70% |
25.18 (100.00%) |
| 2 |
600483 |
福能股份 |
2.49% |
14.28 |
142.37 |
25.52% |
14.28 (100.00%) |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
2.15% |
20.50 |
123.00 |
22.04% |
20.50 (100.00%) |
| 4 |
601077 |
渝农商行 |
1.20% |
11.33 |
68.55 |
12.28% |
11.33 (100.00%) |
| 5 |
600079 |
人福医药 |
0.20% |
0.48 |
11.22 |
2.01% |
0.48 (100.00%) |
| 6 |
688117 |
圣诺生物 |
0.14% |
0.30 |
7.80 |
1.40% |
0.30 (100.00%) |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
0.10% |
0.55 |
5.86 |
1.05% |
0.55 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002154 |
报喜鸟 |
1.47% |
23.89 |
104.64 |
42.99% |
--- |
| 2 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.87% |
11.34 |
61.69 |
25.34% |
--- |
| 3 |
002833 |
弘亚数控 |
0.85% |
3.27 |
60.10 |
24.69% |
--- |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
0.24% |
3.54 |
16.99 |
6.98% |
--- |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002154 |
报喜鸟 |
1.47% |
23.89 |
104.64 |
42.99% |
--- |
| 2 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.87% |
11.34 |
61.69 |
25.34% |
--- |
| 3 |
002833 |
弘亚数控 |
0.85% |
3.27 |
60.10 |
24.69% |
--- |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
0.24% |
3.54 |
16.99 |
6.98% |
--- |
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