南方集利18个月持有债券E
(021153)公募债券型
1.1935
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-06-03]
1.2035
累计净值 [2025-06-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.50 | 0.49 | 0.04 | 7.90% | 8.74% | 0.44 | 89.50% | 88.69% | 0.01 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.06 | 8.91% | 9.68% | 0.46 | 81.11% | 80.42% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.75% | 0.74% |
| 2024-09-30 | 0.78 | 0.71 | 0.02 | 3.42% | 3.13% | 0.75 | 96.02% | 96.36% | 0.00 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |