兴银聚优智选混合发起A
(021631)公募混合型
1.5509
1.07%+0.0166
单位净值 [2025-12-05]
1.5509
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：38.33%
- 最近一年：38.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.09%
- 成立日期：2024-06-17
- 基金经理：乔华国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.25% | 93.27% | 0.00 | 2.05% | 2.04% | 0.01 | 4.35% | 4.34% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 91.87% | 92.02% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.01 | 7.31% | 7.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.51% | 92.65% | 0.01 | 4.52% | 4.44% | 0.00 | 2.96% | 2.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.03% | 92.10% | 0.00 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 6.94% | 6.88% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |