招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
(021633)公募QDIIETF联接指数型
1.5862
0.77%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
1.5862
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：26.66%
- 最近一年：29.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5862 | 1.5862 | 0.77% |
| 2025-12-04 | 1.5741 | 1.5741 | 1.41% |
| 2025-12-03 | 1.5522 | 1.5522 | -1.53% |
| 2025-12-02 | 1.5763 | 1.5763 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.5819 | 1.5819 | 0.60% |
| 2025-11-28 | 1.5725 | 1.5725 | -0.11% |
| 2025-11-27 | 1.5743 | 1.5743 | -0.42% |
| 2025-11-26 | 1.5809 | 1.5809 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 1.5783 | 1.5783 | 1.28% |
| 2025-11-24 | 1.5583 | 1.5583 | 2.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.87% | -2.64% | -2.79% | 3.49% | 29.02% | 26.66% |
| 同类型排名 | 92/156 | 137/156 | 115/156 | 133/156 | 61/156 | 59/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重杰 上任时间：2025-04-10
刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2018年5月5日至今)、深证电子信 展开∨ 收起∧
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