招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
(021633)公募QDIIETF联接指数型
1.5862
0.77%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
1.5862
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：26.66%
- 最近一年：29.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.75% | 1.69% | 0.02 | 6.57% | 6.32% | 0.00 | 1.00% | 0.96% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.59% | 1.57% | 0.01 | 3.96% | 3.91% | 0.02 | 10.14% | 11.23% |