招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
(021633)公募QDIIETF联接指数型
1.5862
0.77%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：26.66%
- 最近一年：29.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.5862 |
1.5862 |
0.77% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.5741 |
1.5741 |
1.41% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.5522 |
1.5522 |
-1.53% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.35% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.5819 |
1.5819 |
0.60% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.11% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.42% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.5809 |
1.5809 |
0.16% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.5783 |
1.5783 |
1.28% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.5583 |
1.5583 |
2.92% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.5141 |
1.5141 |
-3.31% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.27% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.73% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.5818 |
1.5818 |
-1.80% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.92% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.6258 |
1.6258 |
-2.80% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.6726 |
1.6726 |
1.08% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.01% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.6548 |
1.6548 |
0.10% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.6531 |
1.6531 |
1.18% |