招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
(021633)公募QDIIETF联接指数型
1.5862
0.77%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
1.5862
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：26.66%
- 最近一年：29.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.62%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||