招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
(021633)公募QDIIETF联接指数型
1.6898
0.99%+0.0168
单位净值 [2025-10-21]
1.6898
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.65%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：21.53%
- 今年以来：34.94%
- 最近一年：34.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.98%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 94.58% | 0.00 | 2189.49 | 0.00 (-10.27%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 84.31% | 0.00 | 1607.49 | 0.00 (新增) | |