国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A
(021643)公募FOF
1.2201
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-25]
1.2201
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：17.63%
- 最近半年：19.56%
- 今年以来：21.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：罗春鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2201 | 1.2201 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.2190 | 1.2190 | 1.18% |
| 2025-09-23 | 1.2048 | 1.2048 | -0.36% |
| 2025-09-22 | 1.2092 | 1.2092 | 0.55% |
| 2025-09-19 | 1.2026 | 1.2026 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.2051 | 1.2051 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 1.2098 | 1.2098 | 0.92% |
| 2025-09-16 | 1.1988 | 1.1988 | 0.33% |
| 2025-09-15 | 1.1949 | 1.1949 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.1956 | 1.1956 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗春鹏 上任时间：2024-11-01
罗春鹏先生:博士研究生。2009年7月至2014年2月担任齐鲁证券有限公司研究员。2014年3月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构的公告 |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构的公告 |
| 2025-01-09 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-02 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-30 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2024-09-30 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-09-30 | 国联安基金管理有限公司国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2024-09-30 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 |
| 2024-09-30 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |