国泰中证全指软件ETF联接E
(021672)公募股票型ETF联接指数型
0.8609
-0.07%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
0.8609
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.49%
- 最近一季：-6.52%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：8.34%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.91%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 94.10% | 0.00 | 14158.06 | 0.00 (-6.65%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 87.45% | 0.00 | 12794.02 | 0.00 (5.49%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 92.94% | 0.00 | 14237.99 | 0.00 (新增) | |