国泰中证医疗ETF联接E
(021681)公募股票型ETF联接指数型
0.4361
1.09%+0.0048
单位净值 [2025-12-05]
0.4361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.66%
- 最近一季：-10.30%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-56.39%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.65 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.60% | 2.58% | 0.06 | 3.94% | 3.90% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 2.01 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.17% | 2.11% | 0.07 | 3.56% | 3.47% | 0.09 | 4.46% | 4.36% |
| 2024-06-30 | 2.15 | 1.74 | 0.25 | 14.30% | 11.56% | 0.03 | 1.85% | 1.49% | 0.20 | 11.34% | 9.17% | 0.11 | 6.21% | 5.03% |