华泰柏瑞港股通量化混合C
(021710)公募混合型
1.4692
0.84%+0.0124
单位净值 [2025-10-21]
1.4692
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：6.44%
- 最近半年：30.78%
- 今年以来：33.08%
- 最近一年：32.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.92%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：凌若冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.79% | 1.99 | 768.46 | 7.46% | 0.27 (15.70%) |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5.46% | 8.09 | 617.31 | 5.99% | 4.41 (119.84%) |
| 3 | 03690 | 美团-W | 4.45% | 3.59 | 504.04 | 4.89% | -0.10 (-2.71%) |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 4.09% | 77.20 | 463.26 | 4.50% | 8.70 (12.70%) |
| 5 | 09858 | 优然牧业 | 1.88% | 139.30 | 212.85 | 2.07% | 139.30 (100.00%) |
| 6 | 06186 | 中国飞鹤 | 1.84% | 41.30 | 208.44 | 2.02% | 8.50 (25.91%) |
| 7 | 00135 | 昆仑能源 | 1.84% | 26.80 | 208.47 | 2.02% | 26.80 (100.00%) |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 1.83% | 5.60 | 207.43 | 2.01% | 0.40 (7.69%) |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 1.80% | 14.80 | 203.11 | 1.97% | 14.80 (100.00%) |
| 10 | 02618 | 京东物流 | 1.78% | 16.95 | 200.91 | 1.95% | -0.07 (-0.41%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.15% | 1.72 | 689.61 | 8.01% | 1.72 (100.00%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.93% | 3.69 | 572.04 | 6.64% | 3.69 (100.00%) |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.78% | 3.68 | 365.04 | 4.24% | 3.68 (100.00%) |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 3.77% | 68.50 | 363.22 | 4.22% | 68.50 (100.00%) |
| 5 | 02618 | 京东物流 | 2.23% | 17.02 | 214.88 | 2.50% | 17.02 (100.00%) |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 1.87% | 5.20 | 180.77 | 2.10% | 5.20 (100.00%) |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 1.86% | 34.70 | 179.30 | 2.08% | 34.70 (100.00%) |
| 8 | 06186 | 中国飞鹤 | 1.80% | 32.80 | 173.92 | 2.02% | 32.80 (100.00%) |
| 9 | 00551 | 裕元集团 | 1.77% | 12.75 | 170.63 | 1.98% | 12.75 (100.00%) |
| 10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1.74% | 50.20 | 167.95 | 1.95% | 50.20 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.30% | 1.68 | 571.00 | 7.97% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 4.46% | 3.44 | 348.61 | 4.86% | --- |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 4.31% | 64.00 | 337.03 | 4.70% | --- |
| 4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.00% | 29.60 | 156.42 | 2.18% | --- |
| 5 | 00220 | 统一企业中国 | 1.97% | 23.70 | 154.23 | 2.15% | --- |
| 6 | 00551 | 裕元集团 | 1.97% | 11.20 | 154.35 | 2.15% | --- |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1.91% | 32.40 | 149.63 | 2.09% | --- |
| 8 | 03968 | 招商银行 | 1.88% | 4.55 | 147.21 | 2.05% | --- |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 1.86% | 31.90 | 145.86 | 2.04% | --- |
| 10 | 01800 | 中国交通建设 | 1.85% | 34.10 | 144.72 | 2.02% | --- |