中海丰泽利率债A
(021941)公募债券型
0.9867
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-10-20]
0.9927
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.74%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.9867 | 0.9927 | -0.11% |
| 2025-10-17 | 0.9878 | 0.9938 | 0.21% |
| 2025-10-16 | 0.9857 | 0.9917 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 0.9854 | 0.9914 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 0.9856 | 0.9916 | 0.05% |
| 2025-10-13 | 0.9851 | 0.9911 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 0.9838 | 0.9898 | -0.06% |
| 2025-10-09 | 0.9844 | 0.9904 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 0.9834 | 0.9894 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 0.9824 | 0.9884 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰泽利率债A | 0.16% | 0.05% | -2.03% | -1.73% | 0.00% | -2.25% |
| 同类型排名 | 646/6919 | 5637/6919 | 6841/6919 | 6846/6919 | 6068/6919 | 6843/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷婧 上任时间：2024-11-15
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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