兴银鼎新灵活配置C
(021969)公募混合型
1.6862
-0.07%-0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.6862
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.62%
- 成立日期：2024-08-05
- 基金经理：张璐 林学晨 王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.66 | 1.23 | 0.15 | 11.90% | 8.85% | 1.44 | 82.59% | 87.04% | 0.04 | 3.39% | 2.52% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.85 | 1.37 | 0.11 | 7.94% | 5.86% | 1.73 | 91.11% | 93.44% | 0.01 | 0.84% | 0.62% | 0.00 | 0.11% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 74.48% | 74.59% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 2.99 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 99.71% | 99.77% | 0.00 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |