大摩中证同业存单AAA指数7天持有
(022023)公募债券型指数型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：吴慧文 陈言一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 0.29% | 1.04% | 0.57% |
| 同类型排名 | 989/6913 | 5835/6913 | 5515/6913 | 5191/6913 | 5822/6913 | 5207/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
吴慧文 上任时间：2024-09-26
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
吴慧文 上任时间：2024-11-05
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
陈言一 上任时间：2024-11-21
陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧