鹏华丰利债券(LOF)D
(022261)公募债券型LOF
1.2005
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.2005
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.05%
- 成立日期：2024-09-30
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-09 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-09 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-15 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-10 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-01-10 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金转换而来） |