鹏华丰利债券(LOF)D
(022261)公募债券型LOF
1.2005
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-12-05]
1.2005
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.05%
- 成立日期：2024-09-30
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.80 | 37.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.21 | 93.14% | 93.80% | 1.95 | 5.17% | 4.66% | 0.62 | 1.64% | 1.49% |
| 2024-09-30 | 30.22 | 27.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.74 | 94.54% | 95.09% | 1.17 | 4.31% | 3.87% | 0.31 | 1.15% | 1.04% |