国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A
(022274)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1437
0.27%+0.0031
单位净值 [2025-10-10]
1.1529
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：20.67%
- 今年以来：14.96%
- 最近一年：15.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2024-10-09
- 基金经理：吴可凡 朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.51% | 0.00 | 1.16% | 1.13% | 0.00 | 1.94% | 1.90% |