国泰中证计算机主题ETF联接E
(022541)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8737
0.80%+0.0070
单位净值 [2025-12-05]
0.8737
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.14%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：12.36%
- 最近一年：7.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.63%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.60% | 6.19% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |