民生加银双月鑫60天持有债券C
(022622)公募债券型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：李文君 裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | 0.04% | 0.00% | -0.07% | 0.58% | 0.00% | 1.03% |
| 同类型排名 | 3942/6919 | 6128/6919 | 3898/6919 | 3647/6919 | 6216/6919 | 3211/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.09亿份 | 未公布 |
裴禹翔 上任时间：2024-12-17
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
李文君 上任时间：2025-04-02
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-08 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-02 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-15 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-18 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-11-20 | 民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-11-20 | 民生加银基金管理有限公司民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |