华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
(022680)公募QDII指数型ETF联接型
1.3280
0.73%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.3280
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：20.41%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.80%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3280 | 1.3280 | 0.73% |
| 2025-12-04 | 1.3184 | 1.3184 | 1.42% |
| 2025-12-03 | 1.2999 | 1.2999 | -1.74% |
| 2025-12-02 | 1.3229 | 1.3229 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.3231 | 1.3231 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.3176 | 1.3176 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.3164 | 1.3164 | -0.42% |
| 2025-11-26 | 1.3219 | 1.3219 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 1.3203 | 1.3203 | 1.27% |
| 2025-11-24 | 1.3037 | 1.3037 | 2.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.79% | -2.48% | -0.96% | 4.26% | 23.39% | 20.41% |
| 同类型排名 | 100/156 | 121/156 | 83/156 | 125/156 | 112/156 | 121/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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柳军 上任时间：2024-11-26
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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