华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I
(022680)公募QDII指数型ETF联接型
1.4150
1.15%+0.0163
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：18.81%
- 今年以来：28.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.50%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
1.4150 |
1.4150 |
1.15% |
| 2 |
2025-10-20 |
1.3989 |
1.3989 |
3.01% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.3580 |
1.3580 |
-4.01% |
| 4 |
2025-10-16 |
1.4147 |
1.4147 |
-1.11% |
| 5 |
2025-10-15 |
1.4306 |
1.4306 |
2.46% |
| 6 |
2025-10-14 |
1.3962 |
1.3962 |
-3.36% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.4448 |
1.4448 |
-1.89% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.4726 |
1.4726 |
-2.85% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.5182 |
1.5182 |
2.02% |
| 11 |
2025-09-29 |
1.4882 |
1.4882 |
2.21% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.4560 |
1.4560 |
-2.94% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.5001 |
1.5001 |
0.84% |
| 14 |
2025-09-24 |
1.4876 |
1.4876 |
2.34% |
| 15 |
2025-09-23 |
1.4536 |
1.4536 |
-1.59% |
| 16 |
2025-09-22 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-19 |
1.4839 |
1.4839 |
0.35% |
| 18 |
2025-09-18 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.78% |
| 19 |
2025-09-17 |
1.4903 |
1.4903 |
4.08% |
| 20 |
2025-09-16 |
1.4319 |
1.4319 |
0.45% |