华泰柏瑞沪深300ETF联接I

(022699)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
+添加自选
1.1426 1.42%+0.0162
单位净值 [2025-10-21]
1.1426
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：2.23%
  • 最近一季：12.38%
  • 最近半年：22.65%
  • 今年以来：18.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.26%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603207 小方制药 0.00% 0.02 0.49 10.40% ---
2 603285 键邦股份 0.00% 0.01 0.29 6.16% ---
3 603310 巍华新材 0.00% 0.03 0.46 9.62% ---
4 603350 安乃达 0.00% 0.01 0.38 8.09% ---
5 603391 力聚热能 0.00% 0.01 0.41 8.73% ---
6 688710 益诺思 0.00% 0.03 1.11 23.53% ---
7 688721 龙图光罩 0.00% 0.03 1.59 33.47% ---
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