华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
(023261)公募债券型
1.0025
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
1.0025
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2025-08-07
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| 同类型排名 | 5330/6919 | 3728/6919 | 3470/6919 | 5604/6919 | 6376/6919 | 5256/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2025-08-07
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-25 | 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-21 | 华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-08-09 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金开放日常申购赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-08 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-06 | 关于华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-06-24 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 华润元大基金管理有限公司华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-06-24 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |