中银淳利三个月持有债券A

(023275)公募债券型
+添加自选
1.0360 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0360
累计净值 [2025-10-23]
       
净值估算 [2025-10-23   ]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：1.84%
  • 最近半年：3.72%
  • 今年以来：3.60%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.60%
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7157.08 2.51% 73.54%
采矿业 1456.91 0.51% 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1118.75 0.39% 11.49%