中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0360
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-23]
1.0360
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||