交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2123
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2123
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：16.68%
- 今年以来：15.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2123 | 1.2123 | 0.81% |
| 2025-09-23 | 1.2026 | 1.2026 | -0.32% |
| 2025-09-22 | 1.2064 | 1.2064 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 1.2029 | 1.2029 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.2047 | 1.2047 | -0.49% |
| 2025-09-17 | 1.2106 | 1.2106 | 0.63% |
| 2025-09-16 | 1.2030 | 1.2030 | 0.36% |
| 2025-09-15 | 1.1987 | 1.1987 | -0.15% |
| 2025-09-12 | 1.2005 | 1.2005 | -0.11% |
| 2025-09-11 | 1.2018 | 1.2018 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘兵 上任时间：2025-03-10
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-01 | 关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2025-03-07 | 交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-03-07 | 司关于交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |