交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y

(023459)公募FOF
+添加自选
1.2123 0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2123
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.19%
  • 最近一季：17.37%
  • 最近半年：16.68%
  • 今年以来：15.30%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.23%
  • 成立日期：2025-03-10
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603707 健友股份 0.14% 0.76 8.47 100.00% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301011 华立科技 0.47% 1.00 26.93 8.46% ---
2 301004 嘉益股份 0.45% 0.25 26.12 8.21% ---
3 603929 亚翔集成 0.41% 0.72 23.46 7.37% ---
4 002273 水晶光电 0.35% 0.89 20.38 6.40% ---
5 600673 东阳光 0.35% 2.01 19.98 6.28% ---
6 300996 普联软件 0.34% 0.80 19.65 6.17% ---
7 601113 华鼎股份 0.34% 4.62 19.77 6.21% ---
8 688798 艾为电子 0.34% 0.27 19.63 6.17% ---
9 002185 华天科技 0.33% 1.80 19.08 5.99% ---
10 688336 三生国健 0.30% 0.63 17.57 5.52% ---
显示全部持仓明细>>