交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2123
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2123
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：16.68%
- 今年以来：15.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||