交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
(023459)公募FOF
1.2123
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2123
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：16.68%
- 今年以来：15.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.03 | 4.79% | 4.78% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 5.40% | 5.51% | 0.03 | 5.10% | 5.10% | 0.02 | 3.84% | 3.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |