国投瑞银和兴债券E
(023465)公募债券型
1.0535
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-10-20]
1.0535
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.29% |
| 2025-10-16 | 1.0545 | 1.0545 | -0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.36% |
| 2025-10-14 | 1.0515 | 1.0515 | -0.43% |
| 2025-10-13 | 1.0560 | 1.0560 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0563 | 1.0563 | -0.45% |
| 2025-10-09 | 1.0611 | 1.0611 | 0.44% |
| 2025-09-30 | 1.0565 | 1.0565 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和兴债券E | -0.24% | 0.33% | 1.72% | 3.29% | 0.00% | 3.43% |
| 同类型排名 | 6007/6919 | 500/6919 | 722/6919 | 881/6919 | 6438/6919 | 877/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨枫 上任时间：2025-02-28
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金（国投瑞银和兴债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |
| 2025-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 国投瑞银和兴债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |