国投瑞银中高等级债券E
(023490)公募债券型
1.1545
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1777
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.80%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1545 | 1.1777 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1544 | 1.1776 | -0.09% |
| 2025-10-16 | 1.1554 | 1.1786 | -0.11% |
| 2025-10-15 | 1.1567 | 1.1799 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.1548 | 1.1780 | -0.16% |
| 2025-10-13 | 1.1566 | 1.1798 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1570 | 1.1802 | -0.11% |
| 2025-10-09 | 1.1583 | 1.1815 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.1572 | 1.1804 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1554 | 1.1786 | 0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券E | -0.18% | 0.11% | 0.70% | 2.20% | 0.00% | 1.95% |
| 同类型排名 | 5910/6919 | 3731/6919 | 1211/6919 | 1206/6919 | 6451/6919 | 1556/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
宋璐 上任时间：2025-02-25
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-17 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-06-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |